Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV

Aktuelle TGV-Daten vom 15. Oktober 2019

WKN	A0RAAV
ISIN	DE000A0RAAV8
Fondsname	Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund, Aktienklasse R
Anteilwert	0,00
Rücknahmepreis	0,00
Ausgabepreis	0,00
Währung	EUR
Volumen	0,00
MCF Volumen	23.885.074,13
Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote	99,36
ASSET TEST	0,000000
ASSET TEST CH	0,000000
Annahmeschluss	15.10.2019
Vertriebszulassung	Deutschland

Erläuterung der in den TGV-Daten enthaltenen Kennzahlen

Alle Angaben ohne Gewähr.

Wesentliche Anlegerinformationen des Teilgesellschaftsvermögens Partners Fund: Anteilklasse R

Aktuelle TGV-Daten vom 15. Oktober 2019

WKN	A0RAAW
ISIN	DE000A0RAAW6
Fondsname	Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund, Aktienklasse U
Anteilwert	137,79
Rücknahmepreis	137,79
Ausgabepreis	137,79
Währung	EUR
Volumen	23.885.074,13
MCF Volumen	23.885.074,13
Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote	99,46
ASSET TEST	0,598520
ASSET TEST CH	0,598520
Annahmeschluss	15.10.2019
Vertriebszulassung	Deutschland

Erläuterung der in den TGV-Daten enthaltenen Kennzahlen

Alle Angaben ohne Gewähr.

Wesentliche Anlegerinformationen des Teilgesellschaftsvermögens Partners Fund: Anteilklasse U

Halbjahresbericht 2019 des Teilgesellschaftsvermögens Partners Fund: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund über das 1. Halbjahr 2019

Jahresbericht 2018 des Teilgesellschaftsvermögens Partners Fund: Anteilsklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund über das Jahr 2018

Halbjahresbericht 2018 des Teilgesellschaftsvermögens Partners Fund: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund über das 1. Halbjahr 2018

Jahresbericht 2017 des Teilgesellschaftsvermögens Partners Fund: Anteilsklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund über das Jahr 2017

Halbjahresbericht 2017 des Teilgesellschaftsvermögens Partners Fund: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund über das 1. Halbjahr 2017

Jahresbericht 2016 des Teilgesellschaftsvermögens Partners Fund: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund über das Jahr 2016

Halbjahresbericht 2016 des Teilgesellschaftsvermögens Partners Fund: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund über das 1. Halbjahr 2016

Jahresbericht 2015 des Teilgesellschaftsvermögens Partners Fund: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund über das Jahr 2015

Halbjahresbericht 2015 des Teilgesellschaftsvermögens Partners Fund: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund über das 1. Halbjahr 2015

Aktuelle TGV-Daten vom 15. Oktober 2019

WKN	A0RAAT
ISIN	DE000A0RAAT2
Fondsname	Teilgesellschaftsvermögen Truffle, Aktienklasse R
Anteilwert	0,00
Rücknahmepreis	0,00
Ausgabepreis	0,00
Währung	EUR
Volumen	0,00
MCF Volumen	16.967.479,10
Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote	99,99
ASSET TEST	0,000000
ASSET TEST CH	0,000000
Annahmeschluss	15.10.2019
Vertriebszulassung	Deutschland

Erläuterung der in den TGV-Daten enthaltenen Kennzahlen

Alle Angaben ohne Gewähr.

Wesentliche Anlegerinformationen des Teilgesellschaftsvermögens Truffle: Anteilklasse R

Aktuelle TGV-Daten vom 15. Oktober 2019

WKN	A0RAAU
ISIN	DE000A0RAAU0
Fondsname	Teilgesellschaftsvermögen Truffle, Aktienklasse U
Anteilwert	109,36
Rücknahmepreis	109,36
Ausgabepreis	109,36
Währung	EUR
Volumen	16.967.479,10
MCF Volumen	16.967.479,10
Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote	99,99
ASSET TEST	1,270870
ASSET TEST CH	1,270870
Annahmeschluss	15.10.2019
Vertriebszulassung	Deutschland

Erläuterung der in den TGV-Daten enthaltenen Kennzahlen

Alle Angaben ohne Gewähr.

Wesentliche Anlegerinformationen des Teilgesellschaftsvermögens Truffle: Anteilklasse U

Halbjahresbericht 2019 des Teilgesellschaftsvermögens Truffle: Aktienklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Truffle über das 1. Halbjahr 2019

Jahresbericht 2018 des Teilgesellschaftsvermögens Truffle: Anteilsklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Truffle über das Jahr 2018

Halbjahresbericht 2018 für das Teilgesellschaftsvermögen Truffle: Aktienklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Truffle über das 1. Halbjahr 2018

Jahresbericht 2017 des Teilgesellschaftsvermögens Truffle: Anteilsklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Truffle über das Jahr 2017

Halbjahresbericht 2017 des Teilgesellschaftsvermögens Truffle: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Truffle über das 1. Halbjahr 2017

Jahresbericht 2016 des Teilgesellschaftsvermögens Truffle: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Truffle über das Jahr 2016

Halbjahresbericht 2016 des Teilgesellschaftsvermögens Truffle: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Truffle über das 1. Halbjahr 2016

Jahresbericht 2015 des Teilgesellschaftsvermögens Truffle: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Truffle über das Jahr 2015

Halbjahresbericht 2015 des Teilgesellschaftsvermögens Truffle: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Truffle über das 1. Halbjahr 2015

Aktuelle TGV-Daten vom 15. Oktober 2019

WKN	A0RAAX
ISIN	DE000A0RAAX4
Fondsname	Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund, Aktienklasse R
Anteilwert	107,99
Rücknahmepreis	105,83
Ausgabepreis	110,15
Währung	EUR
Volumen	1.033.470,77
MCF Volumen	13.259.664,37
Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote	94,18
ASSET TEST	0,000000
ASSET TEST CH	0,000000
Annahmeschluss	15.10.2019
Vertriebszulassung	Deutschland

Erläuterung der in den TGV-Daten enthaltenen Kennzahlen

Alle Angaben ohne Gewähr.

Wesentliche Anlegerinformationen des Teilgesellschaftsvermögens Rubicon Stockpicker Fund: Aktienklasse R

Halbjahresbericht 2019 des Teilgesellschaftsvermögens Rubicon Stockpicker Fund: Aktienklasse U und R

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund über das 1. Halbjahr 2019

Jahresbericht 2018 des Teilgesellschaftsvermögens Rubicon Stockpicker Fund: Anteilsklasse R und U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund über das Jahr 2018

Halbjahresbericht 2018 des Teilgesellschaftsvermögens Rubicon Stockpicker Fund: Aktienklasse U und R

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund über das 1. Halbjahr 2018

Jahresbericht 2017 des Teilgesellschaftsvermögens Rubicon Stockpicker Fund: Anteilsklasse R und U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund über das Jahr 2017

Halbjahresbericht 2017 des Teilgesellschaftsvermögens Rubicon Stockpicker Fund: Aktienklasse U und R

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund über das 1. Halbjahr 2017

Aktuelle TGV-Daten vom 15. Oktober 2019

WKN	A0RAAY
ISIN	DE000A0RAAY2
Fondsname	Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund, Aktienklasse U
Anteilwert	118,37
Rücknahmepreis	118,37
Ausgabepreis	118,37
Währung	EUR
Volumen	12.229.193,60
MCF Volumen	13.259.664,37
Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote	94,18
ASSET TEST	43,745410
ASSET TEST CH	43,745410
Annahmeschluss	15.10.2019
Vertriebszulassung	Deutschland

Erläuterung der in den TGV-Daten enthaltenen Kennzahlen

Alle Angaben ohne Gewähr.

Wesentliche Anlegerinformationen des Teilgesellschaftsvermögens Rubicon Stockpicker Fund: Aktienklasse U

Halbjahresbericht 2019 des Teilgesellschaftsvermögens Rubicon Stockpicker Fund: Aktienklasse U und R

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund über das 1. Halbjahr 2019

Jahresbericht 2018 des Teilgesellschaftsvermögens Rubicon Stockpicker Fund: Anteilsklasse R und U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund über das Jahr 2018

Halbjahresbericht 2018 des Teilgesellschaftsvermögens Truffle: Anteilsklasse R und U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund über das 1. Halbjahr 2018

Jahresbericht 2017 des Teilgesellschaftsvermögens Rubicon Stockpicker Fund: Anteilsklasse R und U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund über das Jahr 2017

Halbjahresbericht 2017 des Teilgesellschaftsvermögens Rubicon Stockpicker Fund: Aktienklasse U und R

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund über das 1. Halbjahr 2017

Jahresbericht 2016 des Teilgesellschaftsvermögens Rubicon Stockpicker Fund: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund über das Jahr 2016

Aktuelle TGV-Daten vom 15. Oktober 2019

WKN	A0RAAZ
ISIN	DE000A0RAAZ9
Fondsname	Teilgesellschaftsvermögen Compound Interest, Aktienklasse R
Anteilwert	0,00
Rücknahmepreis	0,00
Ausgabepreis	0,00
Währung	EUR
Volumen	0,00
MCF Volumen	7.689.652,25
Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote	98,90
ASSET TEST	10,000000
ASSET TEST CH	10,000000
Annahmeschluss	15.10.2019
Vertriebszulassung	Deutschland

Erläuterung der in den TGV-Daten enthaltenen Kennzahlen

Alle Angaben ohne Gewähr.

Wesentliche Anlegerinformationen des Teilgesellschaftsvermögens Compound Interest: Anteilklasse R

Aktuelle TGV-Daten vom 15. Oktober 2019

WKN	A0RAA0
ISIN	DE000A0RAA03
Fondsname	Teilgesellschaftsvermögen Compound Interest, Aktienklasse U
Anteilwert	88,45
Rücknahmepreis	88,45
Ausgabepreis	88,45
Währung	EUR
Volumen	7.689.652,25
MCF Volumen	7.689.652,25
Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote	98,90
ASSET TEST	10,000000
ASSET TEST CH	10,000000
Annahmeschluss	15.10.2019
Vertriebszulassung	Deutschland

Erläuterung der in den TGV-Daten enthaltenen Kennzahlen

Alle Angaben ohne Gewähr.

Wesentliche Anlegerinformationen des Teilgesellschaftsvermögens Compound Interest: Anteilklasse U

Halbjahresbericht 2019 des Teilgesellschaftsvermögens Compound Interest: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Compound Interest über das 1. Halbjahr 2019

Aktuelle TGV-Daten vom 15. Oktober 2019

WKN	A2N68Y
ISIN	DE000A2N68Y6
Fondsname	Teilgesellschaftsvermögen Intrinsic, Aktienklasse R
Anteilwert	0,00
Rücknahmepreis	0,00
Ausgabepreis	0,00
Währung	EUR
Volumen	0,00
MCF Volumen	9.070.901,61
Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote	89,62
ASSET TEST	10,000000
ASSET TEST CH	10,000000
Annahmeschluss	15.10.2019
Vertriebszulassung	Deutschland

Erläuterung der in den TGV-Daten enthaltenen Kennzahlen

Alle Angaben ohne Gewähr.

Wesentliche Anlegerinformationen des Teilgesellschaftsvermögens Intrinsic: Anteilklasse R

Aktuelle TGV-Daten vom 15. Oktober 2019

WKN	A2N68Z
ISIN	DE000A2N68Z3
Fondsname	Teilgesellschaftsvermögen Intrinsic, Aktienklasse U
Anteilwert	103,32
Rücknahmepreis	103,32
Ausgabepreis	103,32
Währung	EUR
Volumen	9.070.901,61
MCF Volumen	9.070.901,61
Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote	89,62
ASSET TEST	10,000000
ASSET TEST CH	10,000000
Annahmeschluss	15.10.2019
Vertriebszulassung	Deutschland

Erläuterung der in den TGV-Daten enthaltenen Kennzahlen

Alle Angaben ohne Gewähr.

Halbjahresbericht 2019 des Teilgesellschaftsvermögens Intrinsic: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Intrinsic über das 1. Halbjahr 2019

Wesentliche Anlegerinformationen des Teilgesellschaftsvermögens Intrinsic: Anteilklasse U