Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV

Aktuelle TGV-Daten vom 29. November 2019

WKN	A0RAAV
ISIN	DE000A0RAAV8
Fondsname	Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund, Aktienklasse R
Anteilwert	0,00
Rücknahmepreis	0,00
Ausgabepreis	0,00
Währung	EUR
Volumen	0,00
MCF Volumen	25.183.535,98
Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote	98,65
ASSET TEST	0,000000
ASSET TEST CH	0,000000
Annahmeschluss	29.11.2019
Vertriebszulassung	Deutschland

Erläuterung der in den TGV-Daten enthaltenen Kennzahlen

Alle Angaben ohne Gewähr.

Wesentliche Anlegerinformationen des Teilgesellschaftsvermögens Partners Fund: Anteilklasse R

Aktuelle TGV-Daten vom 29. November 2019

WKN	A0RAAW
ISIN	DE000A0RAAW6
Fondsname	Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund, Aktienklasse U
Anteilwert	145,28
Rücknahmepreis	145,28
Ausgabepreis	145,28
Währung	EUR
Volumen	25.183.535,98
MCF Volumen	25.183.535,98
Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote	98,65
ASSET TEST	0,598520
ASSET TEST CH	0,598520
Annahmeschluss	29.11.2019
Vertriebszulassung	Deutschland

Erläuterung der in den TGV-Daten enthaltenen Kennzahlen

Alle Angaben ohne Gewähr.

Wesentliche Anlegerinformationen des Teilgesellschaftsvermögens Partners Fund: Anteilklasse U

Halbjahresbericht 2019 des Teilgesellschaftsvermögens Partners Fund: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund über das 1. Halbjahr 2019

Jahresbericht 2018 des Teilgesellschaftsvermögens Partners Fund: Anteilsklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund über das Jahr 2018

Halbjahresbericht 2018 des Teilgesellschaftsvermögens Partners Fund: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund über das 1. Halbjahr 2018

Jahresbericht 2017 des Teilgesellschaftsvermögens Partners Fund: Anteilsklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund über das Jahr 2017

Halbjahresbericht 2017 des Teilgesellschaftsvermögens Partners Fund: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund über das 1. Halbjahr 2017

Jahresbericht 2016 des Teilgesellschaftsvermögens Partners Fund: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund über das Jahr 2016

Halbjahresbericht 2016 des Teilgesellschaftsvermögens Partners Fund: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund über das 1. Halbjahr 2016

Jahresbericht 2015 des Teilgesellschaftsvermögens Partners Fund: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund über das Jahr 2015

Halbjahresbericht 2015 des Teilgesellschaftsvermögens Partners Fund: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund über das 1. Halbjahr 2015

Aktuelle TGV-Daten vom 29. November 2019

WKN	A0RAAT
ISIN	DE000A0RAAT2
Fondsname	Teilgesellschaftsvermögen Truffle, Aktienklasse R
Anteilwert	0,00
Rücknahmepreis	0,00
Ausgabepreis	0,00
Währung	EUR
Volumen	0,00
MCF Volumen	17.469.572,33
Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote	96,07
ASSET TEST	0,000000
ASSET TEST CH	0,000000
Annahmeschluss	29.11.2019
Vertriebszulassung	Deutschland

Erläuterung der in den TGV-Daten enthaltenen Kennzahlen

Alle Angaben ohne Gewähr.

Wesentliche Anlegerinformationen des Teilgesellschaftsvermögens Truffle: Anteilklasse R

Aktuelle TGV-Daten vom 29. November 2019

WKN	A0RAAU
ISIN	DE000A0RAAU0
Fondsname	Teilgesellschaftsvermögen Truffle, Aktienklasse U
Anteilwert	112,59
Rücknahmepreis	112,59
Ausgabepreis	112,59
Währung	EUR
Volumen	17.469.572,33
MCF Volumen	17.469.572,33
Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote	96,07
ASSET TEST	1,270870
ASSET TEST CH	1,270870
Annahmeschluss	29.11.2019
Vertriebszulassung	Deutschland

Erläuterung der in den TGV-Daten enthaltenen Kennzahlen

Alle Angaben ohne Gewähr.

Wesentliche Anlegerinformationen des Teilgesellschaftsvermögens Truffle: Anteilklasse U

Halbjahresbericht 2019 des Teilgesellschaftsvermögens Truffle: Aktienklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Truffle über das 1. Halbjahr 2019

Jahresbericht 2018 des Teilgesellschaftsvermögens Truffle: Anteilsklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Truffle über das Jahr 2018

Halbjahresbericht 2018 für das Teilgesellschaftsvermögen Truffle: Aktienklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Truffle über das 1. Halbjahr 2018

Jahresbericht 2017 des Teilgesellschaftsvermögens Truffle: Anteilsklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Truffle über das Jahr 2017

Halbjahresbericht 2017 des Teilgesellschaftsvermögens Truffle: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Truffle über das 1. Halbjahr 2017

Jahresbericht 2016 des Teilgesellschaftsvermögens Truffle: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Truffle über das Jahr 2016

Halbjahresbericht 2016 des Teilgesellschaftsvermögens Truffle: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Truffle über das 1. Halbjahr 2016

Jahresbericht 2015 des Teilgesellschaftsvermögens Truffle: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Truffle über das Jahr 2015

Halbjahresbericht 2015 des Teilgesellschaftsvermögens Truffle: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Truffle über das 1. Halbjahr 2015

Aktuelle TGV-Daten vom 29. November 2019

WKN	A0RAAX
ISIN	DE000A0RAAX4
Fondsname	Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund, Aktienklasse R
Anteilwert	117,42
Rücknahmepreis	115,07
Ausgabepreis	119,77
Währung	EUR
Volumen	1.107.861,42
MCF Volumen	14.354.707,41
Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote	99,67
ASSET TEST	0,000000
ASSET TEST CH	0,000000
Annahmeschluss	29.11.2019
Vertriebszulassung	Deutschland

Erläuterung der in den TGV-Daten enthaltenen Kennzahlen

Alle Angaben ohne Gewähr.

Wesentliche Anlegerinformationen des Teilgesellschaftsvermögens Rubicon Stockpicker Fund: Aktienklasse R

Halbjahresbericht 2019 des Teilgesellschaftsvermögens Rubicon Stockpicker Fund: Aktienklasse U und R

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund über das 1. Halbjahr 2019

Jahresbericht 2018 des Teilgesellschaftsvermögens Rubicon Stockpicker Fund: Anteilsklasse R und U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund über das Jahr 2018

Halbjahresbericht 2018 des Teilgesellschaftsvermögens Rubicon Stockpicker Fund: Aktienklasse U und R

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund über das 1. Halbjahr 2018

Jahresbericht 2017 des Teilgesellschaftsvermögens Rubicon Stockpicker Fund: Anteilsklasse R und U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund über das Jahr 2017

Halbjahresbericht 2017 des Teilgesellschaftsvermögens Rubicon Stockpicker Fund: Aktienklasse U und R

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund über das 1. Halbjahr 2017

Aktuelle TGV-Daten vom 29. November 2019

WKN	A0RAAY
ISIN	DE000A0RAAY2
Fondsname	Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund, Aktienklasse U
Anteilwert	128,26
Rücknahmepreis	128,26
Ausgabepreis	128,26
Währung	EUR
Volumen	13.246.845,99
MCF Volumen	14.354.707,41
Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote	99,67
ASSET TEST	43,745410
ASSET TEST CH	43,745410
Annahmeschluss	29.11.2019
Vertriebszulassung	Deutschland

Erläuterung der in den TGV-Daten enthaltenen Kennzahlen

Alle Angaben ohne Gewähr.

Wesentliche Anlegerinformationen des Teilgesellschaftsvermögens Rubicon Stockpicker Fund: Aktienklasse U

Halbjahresbericht 2019 des Teilgesellschaftsvermögens Rubicon Stockpicker Fund: Aktienklasse U und R

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund über das 1. Halbjahr 2019

Jahresbericht 2018 des Teilgesellschaftsvermögens Rubicon Stockpicker Fund: Anteilsklasse R und U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund über das Jahr 2018

Halbjahresbericht 2018 des Teilgesellschaftsvermögens Truffle: Anteilsklasse R und U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund über das 1. Halbjahr 2018

Jahresbericht 2017 des Teilgesellschaftsvermögens Rubicon Stockpicker Fund: Anteilsklasse R und U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund über das Jahr 2017

Halbjahresbericht 2017 des Teilgesellschaftsvermögens Rubicon Stockpicker Fund: Aktienklasse U und R

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund über das 1. Halbjahr 2017

Jahresbericht 2016 des Teilgesellschaftsvermögens Rubicon Stockpicker Fund: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund über das Jahr 2016

Aktuelle TGV-Daten vom 29. November 2019

WKN	A0RAAZ
ISIN	DE000A0RAAZ9
Fondsname	Teilgesellschaftsvermögen Compound Interest, Aktienklasse R
Anteilwert	0,00
Rücknahmepreis	0,00
Ausgabepreis	0,00
Währung	EUR
Volumen	0,00
MCF Volumen	7.752.543,31
Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote	93,45
ASSET TEST	10,000000
ASSET TEST CH	10,000000
Annahmeschluss	29.11.2019
Vertriebszulassung	Deutschland

Erläuterung der in den TGV-Daten enthaltenen Kennzahlen

Alle Angaben ohne Gewähr.

Wesentliche Anlegerinformationen des Teilgesellschaftsvermögens Compound Interest: Anteilklasse R

Aktuelle TGV-Daten vom 29. November 2019

WKN	A0RAA0
ISIN	DE000A0RAA03
Fondsname	Teilgesellschaftsvermögen Compound Interest, Aktienklasse U
Anteilwert	89,18
Rücknahmepreis	89,18
Ausgabepreis	89,18
Währung	EUR
Volumen	7.752.543,31
MCF Volumen	7.752.543,31
Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote	93,45
ASSET TEST	10,000000
ASSET TEST CH	10,000000
Annahmeschluss	29.11.2019
Vertriebszulassung	Deutschland

Erläuterung der in den TGV-Daten enthaltenen Kennzahlen

Alle Angaben ohne Gewähr.

Wesentliche Anlegerinformationen des Teilgesellschaftsvermögens Compound Interest: Anteilklasse U

Halbjahresbericht 2019 des Teilgesellschaftsvermögens Compound Interest: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Compound Interest über das 1. Halbjahr 2019

Aktuelle TGV-Daten vom 29. November 2019

WKN	A2N68Y
ISIN	DE000A2N68Y6
Fondsname	Teilgesellschaftsvermögen Intrinsic, Aktienklasse R
Anteilwert	0,00
Rücknahmepreis	0,00
Ausgabepreis	0,00
Währung	EUR
Volumen	0,00
MCF Volumen	9.466.553,64
Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote	92,59
ASSET TEST	10,000000
ASSET TEST CH	10,000000
Annahmeschluss	29.11.2019
Vertriebszulassung	Deutschland

Erläuterung der in den TGV-Daten enthaltenen Kennzahlen

Alle Angaben ohne Gewähr.

Wesentliche Anlegerinformationen des Teilgesellschaftsvermögens Intrinsic: Anteilklasse R

Aktuelle TGV-Daten vom 29. November 2019

WKN	A2N68Z
ISIN	DE000A2N68Z3
Fondsname	Teilgesellschaftsvermögen Intrinsic, Aktienklasse U
Anteilwert	107,82
Rücknahmepreis	107,82
Ausgabepreis	107,82
Währung	EUR
Volumen	9.466.553,64
MCF Volumen	9.466.553,64
Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote	92,59
ASSET TEST	10,000000
ASSET TEST CH	10,000000
Annahmeschluss	29.11.2019
Vertriebszulassung	Deutschland

Erläuterung der in den TGV-Daten enthaltenen Kennzahlen

Alle Angaben ohne Gewähr.

Halbjahresbericht 2019 des Teilgesellschaftsvermögens Intrinsic: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Intrinsic über das 1. Halbjahr 2019

Wesentliche Anlegerinformationen des Teilgesellschaftsvermögens Intrinsic: Anteilklasse U