Verkaufsprospekt für die Sonstigen Teilgesellschaftsvermögen Compound Interest, Falkenstein Fonds, Intrinsic, Partners Fund, Rubicon Stockpicker Fund und Truffel der Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV |
Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund, Aktienklasse R
Aktuelle TGV-Daten vom 31. Juli 2020
| WKN |
A0RAAV |
| ISIN |
DE000A0RAAV8 |
| Fondsname |
Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund, Aktienklasse R |
| Anteilwert |
0,00 |
| Rücknahmepreis |
0,00 |
| Ausgabepreis |
0,00 |
| Währung |
EUR |
| Volumen |
0,00 |
| MCF Volumen |
27.186.853,37 |
| Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote |
95,81 |
| ASSET TEST |
0,000000 |
| ASSET TEST CH |
0,000000 |
| Annahmeschluss |
31.07.2020 |
| Vertriebszulassung |
Deutschland |
Erläuterung der in den TGV-Daten enthaltenen Kennzahlen
Alle Angaben ohne Gewähr.
Wesentliche Anlegerinformationen des Teilgesellschaftsvermögens Partners Fund: Anteilklasse R
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Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund, Aktienklasse U
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Teilgesellschaftsvermögen Truffle, Aktienklasse R
Aktuelle TGV-Daten vom 31. Juli 2020
| WKN |
A0RAAT |
| ISIN |
DE000A0RAAT2 |
| Fondsname |
Teilgesellschaftsvermögen Truffle, Aktienklasse R |
| Anteilwert |
0,00 |
| Rücknahmepreis |
0,00 |
| Ausgabepreis |
0,00 |
| Währung |
EUR |
| Volumen |
0,00 |
| MCF Volumen |
19.783.249,36 |
| Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote |
83,34 |
| ASSET TEST |
0,000000 |
| ASSET TEST CH |
0,000000 |
| Annahmeschluss |
31.07.2020 |
| Vertriebszulassung |
Deutschland |
Erläuterung der in den TGV-Daten enthaltenen Kennzahlen
Alle Angaben ohne Gewähr.
Wesentliche Anlegerinformationen des Teilgesellschaftsvermögens Truffle: Anteilklasse R
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Teilgesellschaftsvermögen Truffle, Aktienklasse U
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Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund, Aktienklasse R
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Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund, Aktienklasse U
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Teilgesellschaftsvermögen Compound Interest, Aktienklasse R
Aktuelle TGV-Daten vom 31. Juli 2020
| WKN |
A0RAAZ |
| ISIN |
DE000A0RAAZ9 |
| Fondsname |
Teilgesellschaftsvermögen Compound Interest, Aktienklasse R |
| Anteilwert |
0,00 |
| Rücknahmepreis |
0,00 |
| Ausgabepreis |
0,00 |
| Währung |
EUR |
| Volumen |
0,00 |
| MCF Volumen |
8.958.869,40 |
| Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote |
87,58 |
| ASSET TEST |
10,000000 |
| ASSET TEST CH |
10,000000 |
| Annahmeschluss |
31.07.2020 |
| Vertriebszulassung |
Deutschland |
Erläuterung der in den TGV-Daten enthaltenen Kennzahlen
Alle Angaben ohne Gewähr.
Wesentliche Anlegerinformationen des Teilgesellschaftsvermögens Compound Interest: Anteilklasse R
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Teilgesellschaftsvermögen Compound Interest, Aktienklasse U
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Teilgesellschaftsvermögen Intrinsic, Aktienklasse R
Aktuelle TGV-Daten vom 31. Juli 2020
| WKN |
A2N68Y |
| ISIN |
DE000A2N68Y6 |
| Fondsname |
Teilgesellschaftsvermögen Intrinsic, Aktienklasse R |
| Anteilwert |
0,00 |
| Rücknahmepreis |
0,00 |
| Ausgabepreis |
0,00 |
| Währung |
EUR |
| Volumen |
0,00 |
| MCF Volumen |
9.939.224,57 |
| Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote |
87,25 |
| ASSET TEST |
10,000000 |
| ASSET TEST CH |
10,000000 |
| Annahmeschluss |
31.07.2020 |
| Vertriebszulassung |
Deutschland |
Erläuterung der in den TGV-Daten enthaltenen Kennzahlen
Alle Angaben ohne Gewähr.
Wesentliche Anlegerinformationen des Teilgesellschaftsvermögens Intrinsic: Anteilklasse R
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Teilgesellschaftsvermögen Intrinsic, Aktienklasse U
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Teilgesellschaftsvermögen Falkenstein Fonds, Aktienklasse R
Aktuelle TGV-Daten vom 31. Juli 2020
| WKN |
A2N680 |
| ISIN |
DE000A2N6808 |
| Fondsname |
Teilgesellschaftsvermögen Falkenstein Fonds, Aktienklasse R |
| Anteilwert |
0,00 |
| Rücknahmepreis |
0,00 |
| Ausgabepreis |
0,00 |
| Währung |
EUR |
| Volumen |
0,00 |
| MCF Volumen |
31.987.763,48 |
| Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote |
70,78 |
| ASSET TEST |
10,000000 |
| ASSET TEST CH |
10,000000 |
| Annahmeschluss |
31.07.2020 |
| Vertriebszulassung |
Deutschland |
Erläuterung der in den TGV-Daten enthaltenen Kennzahlen
Alle Angaben ohne Gewähr.
Wesentliche Anlegerinformationen des Teilgesellschaftsvermögens Falkenstein Fonds: Anteilklasse R
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Teilgesellschaftsvermögen Falkenstein Fonds, Aktienklasse U
Aktuelle TGV-Daten vom 31. Juli 2020
| WKN |
A2N681 |
| ISIN |
DE000A2N6816 |
| Fondsname |
Teilgesellschaftsvermögen Falkenstein Fonds, Aktienklasse U |
| Anteilwert |
106,42 |
| Rücknahmepreis |
101,10 |
| Ausgabepreis |
106,42 |
| Währung |
EUR |
| Volumen |
31.987.763,48 |
| MCF Volumen |
31.987.763,48 |
| Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote |
70,78 |
| ASSET TEST |
10,000000 |
| ASSET TEST CH |
10,000000 |
| Annahmeschluss |
31.07.2020 |
| Vertriebszulassung |
Deutschland |
Erläuterung der in den TGV-Daten enthaltenen Kennzahlen
Alle Angaben ohne Gewähr.
Wesentliche Anlegerinformationen des Teilgesellschaftsvermögens Falkenstein Fonds: Anteilklasse U
Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Falkenstein Fonds über das 1. Halbjahr 2020
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