Verkaufsprospekt für die Sonstigen Teilgesellschaftsvermögen Compound Interest, Falkenstein Fonds, Intrinsic, Partners Fund, Rubicon Stockpicker Fund und Truffel der Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV |
Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund, Aktienklasse R
Aktuelle TGV-Daten vom 31. März 2020
| WKN |
A0RAAV |
| ISIN |
DE000A0RAAV8 |
| Fondsname |
Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund, Aktienklasse R |
| Anteilwert |
0,00 |
| Rücknahmepreis |
0,00 |
| Ausgabepreis |
0,00 |
| Währung |
EUR |
| Volumen |
0,00 |
| MCF Volumen |
20.987.570,72 |
| Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote |
97,47 |
| ASSET TEST |
0,000000 |
| ASSET TEST CH |
0,000000 |
| Annahmeschluss |
31.03.2020 |
| Vertriebszulassung |
Deutschland |
Erläuterung der in den TGV-Daten enthaltenen Kennzahlen
Alle Angaben ohne Gewähr.
Wesentliche Anlegerinformationen des Teilgesellschaftsvermögens Partners Fund: Anteilklasse R
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Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund, Aktienklasse U
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Teilgesellschaftsvermögen Truffle, Aktienklasse R
Aktuelle TGV-Daten vom 31. März 2020
| WKN |
A0RAAT |
| ISIN |
DE000A0RAAT2 |
| Fondsname |
Teilgesellschaftsvermögen Truffle, Aktienklasse R |
| Anteilwert |
0,00 |
| Rücknahmepreis |
0,00 |
| Ausgabepreis |
0,00 |
| Währung |
EUR |
| Volumen |
0,00 |
| MCF Volumen |
15.830.247,36 |
| Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote |
95,33 |
| ASSET TEST |
0,000000 |
| ASSET TEST CH |
0,000000 |
| Annahmeschluss |
31.03.2020 |
| Vertriebszulassung |
Deutschland |
Erläuterung der in den TGV-Daten enthaltenen Kennzahlen
Alle Angaben ohne Gewähr.
Wesentliche Anlegerinformationen des Teilgesellschaftsvermögens Truffle: Anteilklasse R
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Teilgesellschaftsvermögen Truffle, Aktienklasse U
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Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund, Aktienklasse R
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Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund, Aktienklasse U
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Teilgesellschaftsvermögen Compound Interest, Aktienklasse R
Aktuelle TGV-Daten vom 31. März 2020
| WKN |
A0RAAZ |
| ISIN |
DE000A0RAAZ9 |
| Fondsname |
Teilgesellschaftsvermögen Compound Interest, Aktienklasse R |
| Anteilwert |
0,00 |
| Rücknahmepreis |
0,00 |
| Ausgabepreis |
0,00 |
| Währung |
EUR |
| Volumen |
0,00 |
| MCF Volumen |
6.789.843,32 |
| Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote |
96,17 |
| ASSET TEST |
10,000000 |
| ASSET TEST CH |
10,000000 |
| Annahmeschluss |
31.03.2020 |
| Vertriebszulassung |
Deutschland |
Erläuterung der in den TGV-Daten enthaltenen Kennzahlen
Alle Angaben ohne Gewähr.
Wesentliche Anlegerinformationen des Teilgesellschaftsvermögens Compound Interest: Anteilklasse R
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Teilgesellschaftsvermögen Compound Interest, Aktienklasse U
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Teilgesellschaftsvermögen Intrinsic, Aktienklasse R
Aktuelle TGV-Daten vom 31. März 2020
| WKN |
A2N68Y |
| ISIN |
DE000A2N68Y6 |
| Fondsname |
Teilgesellschaftsvermögen Intrinsic, Aktienklasse R |
| Anteilwert |
0,00 |
| Rücknahmepreis |
0,00 |
| Ausgabepreis |
0,00 |
| Währung |
EUR |
| Volumen |
0,00 |
| MCF Volumen |
8.323.232,26 |
| Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote |
88,97 |
| ASSET TEST |
10,000000 |
| ASSET TEST CH |
10,000000 |
| Annahmeschluss |
31.03.2020 |
| Vertriebszulassung |
Deutschland |
Erläuterung der in den TGV-Daten enthaltenen Kennzahlen
Alle Angaben ohne Gewähr.
Wesentliche Anlegerinformationen des Teilgesellschaftsvermögens Intrinsic: Anteilklasse R
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Teilgesellschaftsvermögen Intrinsic, Aktienklasse U
Aktuelle TGV-Daten vom 31. März 2020
| WKN |
A2N68Z |
| ISIN |
DE000A2N68Z3 |
| Fondsname |
Teilgesellschaftsvermögen Intrinsic, Aktienklasse U |
| Anteilwert |
94,80 |
| Rücknahmepreis |
94,80 |
| Ausgabepreis |
94,80 |
| Währung |
EUR |
| Volumen |
8.323.232,26 |
| MCF Volumen |
8.323.232,26 |
| Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote |
88,97 |
| ASSET TEST |
10,000000 |
| ASSET TEST CH |
10,000000 |
| Annahmeschluss |
31.03.2020 |
| Vertriebszulassung |
Deutschland |
Erläuterung der in den TGV-Daten enthaltenen Kennzahlen
Alle Angaben ohne Gewähr.
Wesentliche Anlegerinformationen des Teilgesellschaftsvermögens Intrinsic: Anteilklasse U
Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Intrinsic über das Jahr 2019
Halbjahresbericht 2019 des Teilgesellschaftsvermögens Intrinsic: Anteilklasse U
Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Intrinsic über das 1. Halbjahr 2019
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Teilgesellschaftsvermögen Falkenstein Fonds, Aktienklasse R
Aktuelle TGV-Daten vom 31. März 2020
| WKN |
A2N680 |
| ISIN |
DE000A2N6808 |
| Fondsname |
Teilgesellschaftsvermögen Falkenstein Fonds, Aktienklasse R |
| Anteilwert |
0,00 |
| Rücknahmepreis |
0,00 |
| Ausgabepreis |
0,00 |
| Währung |
EUR |
| Volumen |
0,00 |
| MCF Volumen |
25.804.166,59 |
| Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote |
57,15 |
| ASSET TEST |
10,000000 |
| ASSET TEST CH |
10,000000 |
| Annahmeschluss |
31.03.2020 |
| Vertriebszulassung |
Deutschland |
Erläuterung der in den TGV-Daten enthaltenen Kennzahlen
Alle Angaben ohne Gewähr.
Wesentliche Anlegerinformationen des Teilgesellschaftsvermögens Falkenstein Fonds: Anteilklasse R
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Teilgesellschaftsvermögen Falkenstein Fonds, Aktienklasse U
Aktuelle TGV-Daten vom 31. März 2020
| WKN |
A2N681 |
| ISIN |
DE000A2N6816 |
| Fondsname |
Teilgesellschaftsvermögen Falkenstein Fonds, Aktienklasse U |
| Anteilwert |
93,66 |
| Rücknahmepreis |
88,98 |
| Ausgabepreis |
93,66 |
| Währung |
EUR |
| Volumen |
25.804.166,59 |
| MCF Volumen |
25.804.166,59 |
| Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote |
57,15 |
| ASSET TEST |
10,000000 |
| ASSET TEST CH |
10,000000 |
| Annahmeschluss |
31.03.2020 |
| Vertriebszulassung |
Deutschland |
Erläuterung der in den TGV-Daten enthaltenen Kennzahlen
Alle Angaben ohne Gewähr.
Wesentliche Anlegerinformationen des Teilgesellschaftsvermögens Falkenstein Fonds: Anteilklasse U
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