Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV

Aktuelle TGV-Daten vom 31. Oktober 2018

WKN	A0RAAV
ISIN	DE000A0RAAV8
Fondsname	Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund, Aktienklasse R
Anteilwert	0,00
Rücknahmepreis	0,00
Ausgabepreis	0,00
Währung	EUR
Volumen	0,00
MCF Volumen	23.618.972,19
Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote	99,87
ASSET TEST	0,000000
ASSET TEST CH	0,000000
Annahmeschluss	31.10.2018
Vertriebszulassung	Deutschland

Erläuterung der in den TGV-Daten enthaltenen Kennzahlen

Alle Angaben ohne Gewähr.

Wesentliche Anlegerinformationen des Teilgesellschaftsvermögens Partners Fund: Anteilklasse R

Aktuelle TGV-Daten vom 31. Oktober 2018

WKN	A0RAAW
ISIN	DE000A0RAAW6
Fondsname	Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund, Aktienklasse U
Anteilwert	140,42
Rücknahmepreis	140,42
Ausgabepreis	140,42
Währung	EUR
Volumen	23.618.972,19
MCF Volumen	23.618.972,19
Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote	99,87
ASSET TEST	0,598520
ASSET TEST CH	0,598520
Annahmeschluss	31.10.2018
Vertriebszulassung	Deutschland

Erläuterung der in den TGV-Daten enthaltenen Kennzahlen

Alle Angaben ohne Gewähr.

Wesentliche Anlegerinformationen des Teilgesellschaftsvermögens Partners Fund: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund über das 1. Halbjahr 2018

Jahresbericht 2017 des Teilgesellschaftsvermögens Partners Fund: Anteilsklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund über das Jahr 2017

Halbjahresbericht 2017 des Teilgesellschaftsvermögens Partners Fund: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund über das 1. Halbjahr 2017

Jahresbericht 2016 des Teilgesellschaftsvermögens Partners Fund: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund über das Jahr 2016

Halbjahresbericht 2016 des Teilgesellschaftsvermögens Partners Fund: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund über das 1. Halbjahr 2016

Jahresbericht 2015 des Teilgesellschaftsvermögens Partners Fund: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund über das Jahr 2015

Halbjahresbericht 2015 des Teilgesellschaftsvermögens Partners Fund: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Partners Fund über das 1. Halbjahr 2015

Aktuelle TGV-Daten vom 31. Oktober 2018

WKN	A0RAAT
ISIN	DE000A0RAAT2
Fondsname	Teilgesellschaftsvermögen Truffle, Aktienklasse R
Anteilwert	0,00
Rücknahmepreis	0,00
Ausgabepreis	0,00
Währung	EUR
Volumen	0,00
MCF Volumen	12.671.544,46
Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote	95,60
ASSET TEST	0,000000
ASSET TEST CH	0,000000
Annahmeschluss	31.10.2018
Vertriebszulassung	Deutschland

Erläuterung der in den TGV-Daten enthaltenen Kennzahlen

Alle Angaben ohne Gewähr.

Wesentliche Anlegerinformationen des Teilgesellschaftsvermögens Truffle: Anteilklasse R

Aktuelle TGV-Daten vom 31. Oktober 2018

WKN	A0RAAU
ISIN	DE000A0RAAU0
Fondsname	Teilgesellschaftsvermögen Truffle, Aktienklasse U
Anteilwert	118,80
Rücknahmepreis	118,80
Ausgabepreis	118,80
Währung	EUR
Volumen	12.671.544,46
MCF Volumen	12.671.544,46
Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote	95,60
ASSET TEST	1,270870
ASSET TEST CH	1,270870
Annahmeschluss	31.10.2018
Vertriebszulassung	Deutschland

Erläuterung der in den TGV-Daten enthaltenen Kennzahlen

Alle Angaben ohne Gewähr.

Wesentliche Anlegerinformationen des Teilgesellschaftsvermögens Truffle: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Truffle über das 1. Halbjahr 2018

Jahresbericht 2017 des Teilgesellschaftsvermögens Truffle: Anteilsklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Truffle über das Jahr 2017

Halbjahresbericht 2017 des Teilgesellschaftsvermögens Truffle: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Truffle über das 1. Halbjahr 2017

Jahresbericht 2016 des Teilgesellschaftsvermögens Truffle: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Truffle über das Jahr 2016

Halbjahresbericht 2016 des Teilgesellschaftsvermögens Truffle: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Truffle über das 1. Halbjahr 2016

Jahresbericht 2015 des Teilgesellschaftsvermögens Truffle: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Truffle über das Jahr 2015

Halbjahresbericht 2015 des Teilgesellschaftsvermögens Truffle: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Truffle über das 1. Halbjahr 2015

Aktuelle TGV-Daten vom 31. Oktober 2018

WKN	A0RAAX
ISIN	DE000A0RAAX4
Fondsname	Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund, Aktienklasse R
Anteilwert	98,53
Rücknahmepreis	96,56
Ausgabepreis	100,50
Währung	EUR
Volumen	906.699,06
MCF Volumen	11.894.127,43
Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote	100,06
ASSET TEST	0,000000
ASSET TEST CH	0,000000
Annahmeschluss	31.10.2018
Vertriebszulassung	Deutschland

Erläuterung der in den TGV-Daten enthaltenen Kennzahlen

Alle Angaben ohne Gewähr.

Wesentliche Anlegerinformationen des Teilgesellschaftsvermögens Rubicon Stockpicker Fund: Aktienklasse R

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund über das 1. Halbjahr 2018

Jahresbericht 2017 des Teilgesellschaftsvermögens Rubicon Stockpicker Fund: Anteilsklasse R und U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund über das Jahr 2017

Halbjahresbericht 2017 des Teilgesellschaftsvermögens Rubicon Stockpicker Fund: Aktienklasse U und R

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund über das 1. Halbjahr 2017

Aktuelle TGV-Daten vom 31. Oktober 2018

WKN	A0RAAY
ISIN	DE000A0RAAY2
Fondsname	Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund, Aktienklasse U
Anteilwert	107,33
Rücknahmepreis	107,33
Ausgabepreis	107,33
Währung	EUR
Volumen	10.987.428,37
MCF Volumen	11.894.127,43
Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote	100,06
ASSET TEST	43,745410
ASSET TEST CH	43,745410
Annahmeschluss	31.10.2018
Vertriebszulassung	Deutschland

Erläuterung der in den TGV-Daten enthaltenen Kennzahlen

Alle Angaben ohne Gewähr.

Wesentliche Anlegerinformationen des Teilgesellschaftsvermögens Rubicon Stockpicker Fund: Aktienklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund über das 1. Halbjahr 2018

Jahresbericht 2017 des Teilgesellschaftsvermögens Rubicon Stockpicker Fund: Anteilsklasse R und U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund über das Jahr 2017

Halbjahresbericht 2017 des Teilgesellschaftsvermögens Rubicon Stockpicker Fund: Aktienklasse U und R

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund über das 1. Halbjahr 2017

Jahresbericht 2016 des Teilgesellschaftsvermögens Rubicon Stockpicker Fund: Anteilklasse U

Bericht des Sub-Advisors für das Teilgesellschaftsvermögen Rubicon Stockpicker Fund über das Jahr 2016